블랙먼데이~ 지옥으로 가고 있는 나스닥. 과거 20년 데이터 분석을 통한 통찰.
나스닥 100과 200일 이동평균선: 20년 데이터로 본 시장의 흐름 25년 3월 10일 미 증시에 블랙먼데이가 닥쳤다. 나스닥이 하루만에 3.81%나 하락했다. 많은 사람들이 공포에 질린 상태다. 시장이 계속해서 오를 수는 없다. 멘탈을 다잡기 위해 과거 나스닥 100의 20년 데이터(2005년 3월 11일부터 2025년 3월 10일)를 분석하며 기술주 중심의 이 지수가 보여주는 패턴을 들여다봤다. 나스닥 100의 변동성과 성장성을 데이터로 읽으며 투자에 대한 통찰을 공유하고자 한다. 1. 200일 이동평균선 하락 빈도: 20.7%로 나타난 변동성 먼저, 나스닥 100 종가가 200일 이동평균선 아래로 내려간 빈도를 계산했다. 분석 기간은 2005년 3월 11일부터 2025년 3월 10일까지 총 5,033일이다. 이 중 이동평균선이 계산 가능한 4,834일(2005년 12월 20일 이후)을 기준으로, 하락 국면은 1,001일로 약 **20.7%**를 기록했다. 이는 평균적으로 5거래일 중 1일이 하락 국면이라는 뜻이다. 20년 투자 경험 속에서 나스닥의 변동성은 늘 익숙한 동반자였다. 2008년 금융위기와 2020년 코로나 급락을 겪으며, 이런 하락이 시장의 자연스러운 리듬임을 체감했다. 20.7%라는 수치는 S&P 500보다 약간 낮지만, 기술주의 특성상 단기 급등락이 두드러진다는 점을 보여준다. 단기 변동에 흔들리지 않고 흐름을 읽는 게 중요하다는 걸 이 숫자가 다시금 확인시켜준다. 2.하락 국면의 지속성: 최대 197일, 금융위기의 기억 다음으로, 종가가 200일 이동평균선 아래에 머문 기간을 살펴봤다. 가장 긴 하락 국면은 2008년 금융위기로, 2008년 5월 20일부터 2009년 3월 9일까지 약 197 거래일동안 이어졌다. 약 9개월에 가까운 이 기간은 당시 시장의 혼란을 잘 드러낸다. 최근에는 2022년 인플레이션 충격으로 약 141일 하락한 사례가 두드러진다. 전체적으로 하락 기간은 20일에서 200일 가까이까지 분포하며, 평...